Bisher war es ein gutes Jahr für Cathie Wood. Sein Flaggschiff-Fonds ARKK Innovation (ARKK) ist seit Jahresbeginn um 46 % gestiegen und stellt damit eine deutliche Kehrtwende nach einer sozusagen zweijährigen Rezession nach der Pandemie dar und übertrifft damit die Performance der wichtigsten Indizes.
Allerdings geht es angesichts Woods Hang zu Risiko und Mut derzeit nicht allen Aktien, aus denen die verschiedenen Fonds unter dem Banner von Ark Invest bestehen, gut. Einige haben in letzter Zeit eine unterdurchschnittliche Leistung erbracht und sehen an den Rändern etwas rau aus.
Aber es ist nicht so, dass Wood für ihre mangelnde Überzeugung bei der Aktienauswahl bekannt wäre. Selbst in Zeiten, in denen ihr innovationsorientierter Anlagestil in Ungnade fiel, investierte sie immer noch verstärkt in Aktien, an die sie glaubte.
Und es sieht so aus, als ob sie genau das tut. Kürzlich hat sie sich mit zwei deprimierten Namen eingedeckt, die zu ihrem Bestand gehören. Aber Wood ist nicht der Einzige, der bessere Tage für diese Aktien sieht. Einige Street-Analysten scheinen ebenfalls zu glauben, dass sie für eine Erholung bereit sind. Wir haben uns entschlossen, diese Aktien genauer unter die Lupe zu nehmen und um einen umfassenderen Überblick über ihre Aussichten zu erhalten, haben wir sie in der TipRanks-Datenbank analysiert. Hier ist, was wir gefunden haben.
Rekursive Arzneimittel (RXRX)
Es ist bekannt, dass Wood einen zukunftsorientierten Ansatz bevorzugt, und die erste Aktie, die wir uns ansehen, hat viel zu bieten. Recursion Pharmaceuticals ist ein Biotechnologieunternehmen, das modernste künstliche Intelligenz und maschinelle Lerntechnologien nutzt, um den Prozess der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung zu beschleunigen.
Die einzigartige Plattform des Unternehmens kombiniert automatisierte Hochdurchsatzbiologie, Bioinformatik und Datenanalyse, um Tausende von Verbindungen schnell zu screenen und zu bewerten und so neue therapeutische Ziele und Arzneimittelkandidaten viel schneller als herkömmliche pharmazeutische Methoden zu entdecken.
Dieser datengesteuerte Ansatz wird in der gesamten Pipeline angewendet. Recursion hat mehrere Medikamente in der klinischen Erprobung, darunter REC-994 in einer klinischen Phase-2-Studie (SYCAMORE) für zerebrale kavernöse Malformationen (CCM). Im Juni war die Rekrutierung für die Studie vollständig abgeschlossen und das Unternehmen geht davon aus, dass die Phase-2-Proof-of-Concept-Daten in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres ausgelesen werden.
Darüber hinaus treibt Recursion die klinische Phase-2/3-Studie POPLAR zu REC-2282 bei Patienten mit progressiven NF2-mutierten Meningeomen voran. Ergebnisse der Phase 2 zu Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufiger Wirksamkeit werden ebenfalls in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres erwartet.
Zuletzt, Anfang dieses Monats, gab das Unternehmen den Abschluss der Phase-1-Studie zu REC-3964 zur Behandlung von Clostridioides-difficile-Infektionen bekannt, bei der das Medikament gut vertragen wurde, ohne dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse gemeldet wurden. Recursion hofft, im Jahr 2024 eine Validierungsstudie der Phase 2 starten zu können.
Der Titel hatte die KI-gestützte Rallye 2023 gut ausgenutzt, bis das Rennen gegen eine Mauer stieß. Diese starke Leistung erreichte im Juli ihren Höhepunkt, als die Aktien um 47 % fielen.
Unterdessen war Wood während des Rückzugs damit beschäftigt, ihre Position um Aktien aufzustocken. In den letzten drei Monaten hat sie über ihren ETF ARKG 1.900.644 Aktien von RXRX gekauft, und ihr Gesamtportfolio beläuft sich nun auf 6.192.719 Aktien. Diese sind derzeit fast 51,6 Millionen US-Dollar wert.
Das Unternehmen arbeitet auch mit einigen Branchenriesen zusammen, sowohl in der Pharma- als auch in der KI-Welt, wie Berenberg-Analyst Gaurav Goparaju betonte.
„Zusätzlich zu seinen aktiven Kooperationen in der Arzneimittelforschung mit Roche-Genentech und Bayer, die RXRX zusammen Anspruch auf Meilensteinzahlungen in Höhe von rund 13 Milliarden US-Dollar verschaffen, ist RXRX im zweiten Quartal eine auf Technologie ausgerichtete Zusammenarbeit mit NVIDIA eingegangen. Diese einzigartige Zusammenarbeit nutzt die proprietären Daten von RXRX mit der Rechenleistung von NVIDIA, um zentrale KI-Modelle in Biologie und Chemie zu entwickeln. Wir glauben, dass diese Zusammenarbeit die bestehenden erstklassigen Partnerschaften von RXRX ergänzt und eine branchenübergreifende Validierung seiner Plattform ermöglicht“, bemerkte Goparaju.
„Unserer Ansicht nach“, fügte Goparaju hinzu, „werden RXRXs kontinuierliche Fortschritte in seiner hundertprozentigen Pipeline (fünf in der Klinik) und sein Engagement für die Plattformentwicklung – wie die jüngsten Übernahmen (z. B. Cyclica) und die neue Partnerschaft mit NVIDIA belegen – unterstützt.“ Unsere These ist, dass die Plattform des Unternehmens, die auf einzigartige Weise sowohl Ansätze der digitalen Biologie als auch der digitalen Chemie nutzt, im Bereich der Arzneimittelforschung sehr differenziert ist.
Diese Kommentare unterstützen Goparajus „Kaufen“-Rating, während sein Kursziel von 35 US-Dollar darauf hindeutet, dass die Aktien im kommenden Jahr kräftige Zuwächse von 318 % verzeichnen werden. (Um Goparajus Erfolgsbilanz zu sehen, klicken Sie hier)
Insgesamt verfügt RXRX über eine Konsensbewertung „Moderater Kauf“, basierend auf jeweils 3 „Käufen“ und „Halten“. Hier werden viele Gewinne prognostiziert; Das durchschnittliche Ziel von 16,83 US-Dollar bedeutet, dass sich der Wert der Aktien in den kommenden Monaten mehr als verdoppeln wird. (Sehen RXRX-Aktienprognose)
Roblox-Unternehmen (RBLX)
Der KI-Trend hat die bullische Marktstimmung im Jahr 2023 angeheizt, ein zuvor erwarteter Trend ist jedoch ausgeblieben. Es ist noch gar nicht so lange her, da drehte sich alles um das Metaversum, und eines der Unternehmen, das am meisten von seiner Einführung profitieren würde, war Roblox.
Die Online-Plattform vereint Elemente aus Gaming, Social Media und nutzergenerierter Content-Erstellung. Roblox wurde 2006 gegründet und hat sich zu einer riesigen virtuellen Welt entwickelt, in der Millionen von Benutzern, hauptsächlich Kinder und Jugendliche, ihre eigenen Spiele und Erfahrungen spielen, erstellen und teilen können. Das Herzstück von Roblox ist das Spieleerstellungssystem, das es Benutzern ermöglicht, mithilfe von Roblox Studio, einer benutzerfreundlichen Entwicklungsumgebung, ihre eigenen Spiele zu entwerfen und zu erstellen.
Die RBLX-Aktie genoss im Jahr 2023 tatsächlich die Vorteile des Marktes, kam aber kürzlich wieder zum Zuge, nachdem sie seit ihrem jüngsten Höchststand im Juli einen Rückgang um 37 % verzeichnete. Der größte Teil des Rückgangs erfolgte nach der Veröffentlichung des Berichts des Unternehmens für das zweite Quartal.
Während die Buchungen in Höhe von 780,69 Millionen US-Dollar einen Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr darstellten und die Prognosen um 2,72 Millionen US-Dollar übertrafen, waren die Zahlen anderswo enttäuschend. Die durchschnittliche Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg im Jahresvergleich um 25 % auf 65,5 Millionen, blieb aber knapp hinter den Analystenprognosen von 65,8 Millionen zurück. Die durchschnittlichen Buchungen pro täglich aktivem Nutzer gingen um 3 % auf 11,92 $ zurück, was ebenfalls knapp unter den Konsenserwartungen liegt. Darüber hinaus stieg der Nettoverlust von 176,4 Millionen US-Dollar im letzten Jahr auf 282,8 Millionen US-Dollar.
Nichts davon scheint Wood abgeschreckt zu haben. Über seine ARKF-, ARKK- und ARKW-ETFs hat das Unternehmen in den letzten zwei Monaten 1.188.771 Aktien gekauft, und sein Gesamtbestand beläuft sich nun auf 9.205.770 Aktien, was einem Marktwert von fast 263 Millionen US-Dollar entspricht.
Auch Piper-Sandler-Analyst Thomas Champion ist sich der aktuellen Probleme bewusst, glaubt jedoch, dass der jüngste Rückgang eine Chance darstellt.
„Leider werden Defizite in diesem Markt nicht auf die leichte Schulter genommen, insbesondere angesichts der Bewertung. Aber wir glauben weiterhin an diese Geschichte und betrachten die Aktien nach dem Ausverkauf nun als risikofrei … Wir betrachten RBLX weiterhin als einen einzigartigen Vermögenswert, der in einen breiten Markt und Chancen investiert. Die Buchungs- und Engagement-Trends im zweiten Quartal waren im Allgemeinen positiv. Allerdings hätten wir uns im Jahr 2024 ein größeres Engagement für die Hebelwirkung im Vergleich zu den niedrigen zweistelligen Margen in der Ausschreibung gewünscht. Wir stehen der Werbemöglichkeit positiv gegenüber und betrachten sie als kurzfristigen Katalysator, da fast 20 % der Top-100-Erlebnisse Werbung beinhalten. „Uns gefallen das Wachstum in älteren Kohorten und die Verbesserungen bei den COGS“, sagte Champion.
Zu diesem Zweck stuft Champion die RBLX-Aktie als übergewichtet (d. h. Kaufen) ein, unterstützt durch ein Kursziel von 45 $. Wird dieser Wert erreicht, können sich Anleger in einem Jahr über einen Gewinn von 53 % freuen. (Um die Erfolgsbilanz von Champion anzusehen, klicken Sie hier)
Die meisten Analysten stimmen der Einschätzung von Champion zu, wenn auch nicht alle. Basierend auf 12 Käufen, 3 Halten und 4 Verkäufen erhält die Aktie eine Konsensbewertung „Moderater Kauf“. Das durchschnittliche Ziel liegt bei 38,83 US-Dollar, was Spielraum für eine 12-Monats-Rendite von 33 % lässt. (Sehen Roblox-Aktienprognosen)
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